Business Analyst Banken Risikomanagement

Auf Projektbasis
Für unseren Auftraggeber suchen wir einen Business Analyst Banken Risikomanagement (Referenznummer 20101062)
Zweck
Erfahrene Business Analysts werden für ein umfassendes Projekt zur Erneuerung von Risikomanagementsystemen gesucht. Sie werden als Schnittstelle zwischen dem Geschäftsbereich und dem Systemprojekt arbeiten, das neue Systeme für Markt- und Kreditrisiken implementieren wird, einschließlich Limitmanagement, VAR-Reporting, regulatorischem Reporting, Stammdatenmanagement für Gegenparteien und Instrumente, Abstimmungen und Schnittstellen zu nachgelagerten Systemen.
Qualifikationen
Starke Erfahrung in Finanzmärkten / Investmentbanking mit exzellentem Verständnis der Risikokomponenten. Fundierte Kenntnisse der Geschäftsanforderungen im Risikomanagement, der Berechnungsmethoden für Kredit- und Marktrisiken, der Risikogeschäftsprozesse, von Datenqualitätsproblemen, Risikodaten-Warehouses und Reporting. Nachweisliche Fähigkeiten und Erfahrung in der Geschäftsanalyse, sodass Aufgaben dem Business Analysten mit Vertrauen delegiert werden können. Organisatorisches Feingefühl.
Erfahren in der Definition von Geschäftsanforderungen, der kritischen Bewertung von Informationen aus verschiedenen Quellen, der Verfeinerung und Strukturierung des Benötigten, der Dokumentation dieser Anforderungen und deren Genehmigung und Zustimmung durch Stakeholder. Verliert sich nicht in Details. Gute Fähigkeiten im Verfassen von Berichten. Etablierung eines strukturierten und disziplinierten Arbeitsprozesses, um die Ergebnisse innerhalb anspruchsvoller Zeitpläne zu erreichen.
Rolle
Ihre Rolle umfasst die folgenden Aufgaben:
Wird proaktiv die Geschäftsanforderungen im Risikomanagement identifizieren.
Wird Interviews und Workshops durchführen, um die Geschäftsanforderungen zu identifizieren, zu erfassen und zu verfeinern. Wird den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess managen.
Wird mit Risikospezialisten, Business Architekten und Systemanalysten zusammenarbeiten, um die funktionalen Spezifikationen der Systeme und Schnittstellen zu bestimmen.
Wird die UAT-Tests der Informationssysteme vorbereiten und unterstützen.
Umfasste Projekte
Risikoreporting-Datenbank und Risikoberechnungstools
• Sicherheitenberechnungen und Erstellung von Lösungen für Probleme mit Datenvollständigkeit und -korrektheit. End-to-End-Prozessabläufe von der Geschäftsaufnahme bis zur Berichterstattung in nachgelagerte Risiko- und Finanzsysteme.
Agency Lending Disclosure
Geschäftsanalyse (Anforderungen und Prozessabläufe) und Erstellung funktionaler Spezifikationen für Agency Lending Disclosure
Validierung von Preismodellen
Projektmanagement der Validierung der Preisumgebung der Marktrisikomaschine (Energie, festverzinsliche Wertpapiere, Derivate, FX, Geldmarkt und Zinssätze)
Risikomanagement in globalen Finanzmärkten;
• Kreditrisiko
o Berechnungsmethoden für das Gegenpartei-Kreditrisiko-Exposure für alle Anlageklassen
o Limitfestlegung und Genehmigungsprozess
o Limitverfügbarkeit und Überziehungsmangement
• Marktrisiko
o Berechnungsmethoden für das Marktrisiko-Exposure für alle Anlageklassen
o VAR-Reporting
Allgemeine Informationen zur Anfrage
Standort: Amsterdam
Startdatum: schnellstmöglich
Dauer: 3 Monate+
Einsatz: 40 Stunden pro Woche
Stundensatz: € 65,00
Bewerbungsfrist: 19. April 2010
Bewerbungsschluss: 10:00 Uhr

Bewerbungen müssen einen Lebenslauf im Word-Format, eine kurze Motivation und eine Stundensatzangabe enthalten. Angebote ohne diese Angaben werden nicht berücksichtigt. Ebenso werden Angebote, die den Anforderungen nicht ausreichend entsprechen, abgelehnt.